미국 메타버스 ETF (META)

요즘 메타버스가 NFT와 함께 다가오는 웹 3.0 시대에 떠오르는 핫이슈로 떠오르고 있습니다. 과연 메타버스와 NFT가 향후 실물경제와 자산시장에 어떠한 영향을 끼치게 될까요? 저 또한 알 길이 없습니다. 

그래서 열심히 관심을 가지고 공부를 하고 준비를 하고 있지요.

 

2015년 ~ 2016년 멋모르고 국내에 최초로 나온 단 한권의 책을 읽고 난 후 비트코인을 비롯한 가상화폐의 세계에 직접적으로 처음 맛을 보기 시작했던 기억이 나네요. 당시만 해도 비트코인에 대한 시장의 관심을 대단히 냉담한 편이어서 무슨 애들 장난도 아니고 가상화폐는 말 그대로 가상의 자산일 뿐 결국 사기라는 것이 시장의 지배적인 개념이었던 것을 생생하게 기억합니다. 

 

시장의 관심이 왜 그토록 냉담했을까요?? 그것은 이전의 역사를 보면 알게 됩니다. 일본 최대의 비트코인및 가상화폐 거래소인 마운트콕스를 비롯하여 거대 가상화폐 거래소들의 해킹사고들로 인해 가상화폐 시장은 계속해서 충격을 받았고 그만큼 극심한 변동성이 마치 파도처럼 끊임없이 밀려들면서 관심이 식었다가 잠잠해지면 다시 관심이 몰려들고 이로 인해 당시만 해도 소수였던 개인투자자들은 지칠 대로 지쳐서 나가떨어져 나가고 한편으로는 새로운 개미투자자들이 들어오고 하는 삼류 자산에 대한 삼류 투자와 삼류 투자자의 모습 바로 그러하였기 때문입니다.

 

   

현재 불고있는 메타버스와 NFT에 대한 열풍은 향후 몇 년 후에 어떻게 될까요? 지금의 가상화폐 시장처럼 불안정하지만 자리를 잡아가게 될까요? 저 또한 궁금하네요.확실한 것은 그 길이 순탄치는 않을 것이 분명하다는 것입니다. 2015년~2016년부터 일기 시작했던 비트코인과 가상화폐에 대한 시장의 뜨거운 관심 이전의 상황을 비교적 상세하고 간단하게 적었습니다.

 

저는 메타버스와 NFT에 대해서도 상세한 FACT는 다르겠지만 결국에는 이러한 과정을 겪게 되면서 나아가게 될것이라고 생각합니다. 시장에 뜨거운 관심을 받더라도 확실한 자산으로써의 안정성(STABILITY)이 장착되기 전까지는 온갖 극심한 변동성 (VOLATLITY)들이 나타나는 과정을 겪게 될 것이라는 말씀입니다. 바로 이런 변동성을 등에 업고 어떻게 투자를 끌고 나갈 것이냐가 결국에는 관건이겠지요.

 

서론이 너무 길었는데요. 오늘은 미국 ETF에 상장되 있는 ETF 중에 가장 먼저 상장이 되었고 순자산도 가장 높은 ROUNDHILL BALL사의 'META' (Ticker)에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 메타버스라는 막연한 시장의 흐름에 투자를 하는데 소형 개별종목으로 승부를 보려 한다는 것은 너무 무모한 것이라 생각하며 실제 현재 나스닥 시가총액 최상위의 회사들은 이러한 메타버스와 연결된 회사들이 상당히 많기 때문에 나스닥 최상위 회사들에 모두 투자하고 계신 분들이라면 굳이 메타버스라고 별도로 투자를 하실 필요가 있나 싶네요. 그러나 별종목 리스트를 보고 부족한 부분이 있다면 보충하는 선에서 메타버스 ETF를 활용하는것도 나쁘지는 않을 것 같네요.  

 

 

<순서> 

1) ETF (META) 개요

2) ETF 스타일

3) 국가별 구성 

4) 종목구성 

5) ETF 전망 

 

■ Roundhill Ball Metavere ETF (META) 개요

 

 

    - TICKER: META

    - 비용 (운용보수): 0.75%

    - 운용자산규모 (AUM) : 9억 3백만 달러 

    - 시가총액 : 1억 2천 4백만 달러  

    - 총발행주식: 8,150,000 주

    - 런칭일: 2021년 6월 30일 

    - 보유종목: 44 종목      

 

- 참고로 해외 ETF투자하는데 1% 미만의 비용에 대해서 너무 일희일비할 필요는 없다고 생각합니다. 0.01%라도 저렴한 운용보수의 ETF를 선별기준으로 하는 것은 현명한 방식은 아니라고 생각합니다.

 

 

■ ETF 스타일 

 

 

- 메타버스의 종류는 상당히 다양합니다. 오늘 소개해드리는 "META"의 경우 투자종목들에 대한 유형들을 살펴보면 GAMING PLAFORM과 COMPUTING COMPONENTS가 각각 20% 정도를 차지하며 클라우드가 19% 그리고 SN(소셜 네트워크가 11% 정도를 차지합니다. 

 

- 또한 투자하고 있는 종목들의 덩치들을 보면 중소형급은 거의 철저히 배제를 하고 대형 LARGE CAP위주로 종목구성을 하고 있습니다. 

 

 

- 좀 더 자세히 분석해보면 LARGE CAP이면서 성장주 위주의 종목으로 구성되어 있습니다. 그러니가 대형 성장주를 주요 구성종목으로 배치하는 전략을 구사하고 있다고 보면 되겠습니다. 다만 대형주로서 일부 가치주의 성격이 혼합되어 있는 종목들도 일부 구성이 되어 있는 것으로 보입니다. 

 

 

- 얼마전에 상장된 미국 메타버스에 집중 투자하는 또 다른 메타버스 ETF인 "MTVR"는 오늘 소개해드리는 "META"와는 스타일이 많이 다릅니다. 'MTVR"에 대해서는 다음에 다뤄보도록 하겠습니다.

 

 

■ 국가별 구성

- 종목구성을 국가별로 구분해보면 역시 미국이 81%로 압도적으로 높으며 기타 (중국, 싱가포르, 대만, 일본, 스웨덴, 한국..)등이 19% 정도로 구성되어 있습니다.

 

 

■ 종목구성 

- ETF에 투자할 때는 당연히 ETF가 투자하고 있는 전체 종목에 대한 깊은 고민이 수반되어야 한다고 생각합니다. 

  앞에서 이야기해드렸듯이 포지션별로 상위 10위 안에 있는 종목들을 보시면 엔비디아, 메타플랫폼 (페이스북), 로블록스, 마소, 유니티 소프드, 스냅, 오토데스크, SEA LTD, 애플, 아마존 등으로 구성되어 있는 것이 보이실 거예요. 

 

그렇다면 여기서 이렇게 유추해 보면 되겠죠. 해외 시가총액 최상위 10위안에 들어있는 종목이 무려 5개 (엔비디아, 메타 플랫폼, 마소,애플, 아마존이 들어가 있습니다.  그렇다면 ETF (META)의 최상의 10위권까지의 포지션이 55.46% 정도인데 이중에서 이 5개 종목의 포지션은 대략 30% 정도입니다. 

 

이것이 무슨의미냐 하면 전 세계 시가총액 최상위 10개 종목들 중에서 절반인 50%가 바로 이 ETF (META)를 통해 투자되고 있다는 것이며 그만큼 이미 메타버스는 전 세계 산업군 전반에 확산이 되면서 대세가 되고 있다는 것을 말합니다. 즉 확실한 미래 먹거리가 될 것이 확실하기 때문에 세계적 기업들이 이미 이 시장에 뛰어들고 있다는 뜻입니다.

 

NVDA	NVIDIA CORPORATION	67066G104	8.34%	257,547
FB	META PLATFORMS INC	30303M102	7.95%	216,831
RBLX	ROBLOX CORP	771049103	7.22%	648,903
MSFT	MICROSOFT CORP	594918104	6.59%	180,124
U	UNITY SOFTWARE INC	91332U101	5.71%	358,685
SNAP	SNAP INC	83304A106	4.96%	931,720
ADSK	AUTODESK INC	052769106	3.71%	120,894
SE	SEA LTD	81141R100	3.67%	150,992
AAPL	APPLE INC	037833100	3.66%	189,909
AMZN	AMAZON COM INC	023135106	3.65%	9,771
TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS	874039100	3.60%	272,724
QCOM	QUALCOMM INC	747525103	3.33%	166,499
6758 JP	SONY GROUP CORPORA	6821506	2.92%	214,900
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	007903107	2.78%	174,019
TTWO	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM	874054109	2.29%	117,827
FSLY	FASTLY INC	31188V100	2.26%	524,693
700 HK	TENCENT HLDGS LTD	BMMV2K8	2.24%	345,800
005930 KS	SAMSUNG ELECTRONIC	6771720	1.86%	252,430
GOOG	ALPHABET INC	02079K107	1.71%	5,301
EA	ELECTRONIC ARTS INC	285512109	1.62%	111,944
MTTR	MATTERPORT INC	577096100	1.60%	630,799
259960 KS	KRAFTON INC	BMBP900	1.46%	34,222
COIN	COINBASE GLOBAL INC	19260Q107	1.33%	45,340
INTC	INTEL CORP	458140100	1.30%	232,647
GLXY CN	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	BD5H1G9	1.15%	511,437
DIS	DISNEY WALT CO	254687106	1.12%	66,537
ADBE	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	00724F101	1.06%	17,053
LUMN	LUMEN TECHNOLOGIES INC	550241103	0.99%	707,421
HEXA B SS	HEXAGON AB	BNZFHC1	0.95%	553,696
035420 KS	NAVER CORP	6560393	0.93%	26,607
AKAM	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	00971T101	0.93%	73,265
SWKS	SKYWORKS SOLUTIONS INC	83088M102	0.89%	53,029
NET	CLOUDFLARE INC	18915M107	0.88%	58,310
BABA	ALIBABA GROUP HLDG LTD	01609W102	0.74%	57,097
BSY	BENTLEY SYS INC	08265T208	0.64%	117,914
PTC	PTC INC	69370C100	0.60%	45,827
LLNW	LIMELIGHT NETWORKS INC	53261M104	0.57%	1,382,514
ATVI	ACTIVISION BLIZZARD INC	00507V109	0.53%	74,964
7974 JP	NINTENDO CO LTD	6639550	0.49%	9,300
NKE	NIKE INC	654106103	0.48%	26,381
EQIX	EQUINIX INC	29444U700	0.46%	5,172
PL	PLANET LABS PBC	72703X106	0.38%	494,597
Cash&Other		Cash&Other	0.17%
PYPL	PAYPAL HLDGS INC	70450Y103	0.14%	6,895
SQ	BLOCK INC	852234103	0.13%	7,362

 

 

■ ETF전망 

- ETF (META)에 투자를 고민한다면 만약 내가 세계 시가총액 최상위 종목을 보유하고 있다면 굳이 별도로 투자할 필요가 없으며 그렇지 않은 상황이고 메타버스에 별도로 투자를 하고자 한다면 포트폴리오 분산과 보충을 위해 나쁘지 않은 선택으로 보인다는 뜻입니다.

 

- 만약 대형 메타버스 주보다는 중소형 메타버스주를 선호한다면 ETF (META)는 적합하지 않습니다. 

 

- 만약 미국 메타버스주 보다는 국내 메타버스 관련주를 선호한다면 ETF (META)는 적합하지 않습니다.

 

- 보다 짜릿한 메타버수 투자를 원한다면 ETF (META)는 적합하지 않습니다.

 

- 개인적으로 판단컨대 내년도 금리인상기조로 변동성이 커지게될 여지가 다분한 상황에서 거기에 큰 변동성을 수반하게 될 기술주의 정점인 메타버스에 투자하려고 하는데 굳이 더욱 변동성을 높일 중소형주나 국내로 범위를 한정하여 투자할 필요가 있을까 싶기도 합니다.

 

- 한번 투자한다고 그것으로 끝일까요?? 다가올 트렌드에 투자하는 것인데 그만큼 장기적인 안목을 가지고 스터디를 해가면서 긴 전략을 세우고 투자하는 게 중요할 듯합니다.